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近1年收益最高的2只“固收+权益”理财配置权益资产比例 ...
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近1年收益最高的2只“固收+权益”理财配置权益资产比例不到1%,或错过股市行情丨机警理财日报
时间:2024-11-7 12:55
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南财理财通课题组 薛茹云
榜单筛选条件:理财公司发行的投资周期在2-3年(含)的公募“固收+权益”产品,且近1年每个完整的自然季度季末均为正收益。本文榜单排名来自理财通全自动化实时排名,如您对数据有疑问,请在文末联系研究助理进一步核实。
南财理财通数据显示,截至2024年10月31日,理财公司投资周期在2-3年(含)的公募“固收+权益”产品(未合并份额)合计864只,人民币产品近1年算术平均净值增长率和平均最大回撤为3.63%和0.28%。其中,近1年每季度末均实现正收益的产品有618只,占比71.5%。
从机构平均收益表现看,广银理财收益表现较为领先,该期限内人民币产品近1年算术平均净值增长率为6.32%,不过存续产品数量仅1只,为“幸福安养封闭式第1期”;恒丰理财、杭银理财、华夏理财、交银理财、民生理财和农银理财近1年算术平均净值增长率也达4.5%。相较之下,青银理财近1年平均收益率较低,仅为2.38%。
收益前十的产品榜单中有8家理财公司上榜,其中农银理财、华夏理财分别上榜2只产品,光大理财、广银理财、杭银理财、恒丰理财、交银理财和兴银理财各上榜1只产品。
农银理财“‘农银匠心·灵珑’2023年第7期(安居悦享)”为唯一一只近1年收益率超7%的产品,位列榜首;交银理财“稳享鑫荣三年封闭式17号”、农银理财“农银顺心·灵动1080天(L份额)”近1年净值增长率分别为6.95%、6.88%,位列二三。
榜首产品农银理财“‘农银匠心·灵珑’2023年第7期(安居悦享)”业绩比较基准(年化)为4.5%~5.5%,产品成立于2023年2月24日,到期日为2026年2月9日,内部风险评级为中低风险,产品期限1081天。该产品以混合估值法计量,部分资产采用摊余成本法估值,不受市场波动影响;部分资产采用市值法估值,提升组合收益弹性。
截至2024年三季度末,该产品穿透后债券持仓占比70.31%,非标资产占比27.64%,此外现金及银行存款、权益类投资、公募基金分别占比0.99%、0.85%、0.02%,权益资产的占比极低。
产品前两大持仓均为非标资产,第一大持仓“信托-信托贷款-中铁二十三局0511”占总资产比例为20.72%,第二大持仓“信托-信托贷款-象屿物流”占总资产比例为6.92%,融资客户分别为中铁二十三局集团、厦门象屿物流集团,年化收益率均为5.2%。
交银理财“稳享鑫荣三年封闭式17号理财产品”成立于2023年9月1日,业绩比较基准为3.2%~4%,自成立以来至2024年10月30日年化收益率为6.24%。截至2024年三季度末,产品总份额2.11亿份,资产组合中债权类资产占比99.07%,现金占比0.93%,未持有权益资产和非标资产。
该产品截至三季度末的前十大持仓风格较为集中,均为他行存款和活期存款,整体风格较保守。交银理财在三季报中表示,目前市场有利空因素,所以整体更加健康可持续,其中也有很多波动段机会,后续将重点观察,抓住波段机会,做好交易。
9月末,权益市场演绎预期牛,沪指上涨17.4%至3336.5点,深证成指上涨26.1%至10529.8点。而从上述两只绩优产品三季度末持仓来看,并未及时跟上这一轮权益市场行情,仓位中权益资产的占比极低或未持有,产品收益表现得益于今年持续较久的债牛行情创造的安全垫。
不过,债市“三把斧”——票息、杠杆、久期,当下也遭遇挑战,“固收+权益”产品依赖固收部分提供安全垫、跑出较高收益的难度将加大。
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